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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 842.00 | 4 587.00 | 62 255.00 | 66 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 966.00 | 1 557.00 | 78 409.00 | 79 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 206 808.00 | 6 144.00 | 200 664.00 | 206 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810.00 | 417.00 | 393.00 | 810.00 |
BZ Autres créances | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 243.00 | 417.00 | 50 826.00 | 51 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 051.00 | 6 561.00 | 251 490.00 | 258 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 395.00 | | | -14 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 584.00 | -14 395.00 | | 8 584.00 |
DL TOTAL (I) | -4 811.00 | -13 395.00 | | -4 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 590.00 | 84 770.00 | | 141 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 829.00 | 74 920.00 | | 76 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 840.00 | 80 836.00 | | 37 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 301.00 | 240 526.00 | | 256 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 490.00 | 227 131.00 | | 251 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 301.00 | 240 526.00 | | 256 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 093.00 | | 69 093.00 | 69 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 093.00 | | 69 093.00 | 69 093.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | | | -617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 119.00 | 5 749.00 | | 73 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 535.00 | 20 144.00 | | 64 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 584.00 | -14 395.00 | | 8 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 345.00 | | 179 585.00 | 92 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 620.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 123.00 | 206 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503.00 | 146 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 725.00 | | 119 585.00 | 27 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265.00 | 5 879.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265.00 | 5 879.00 | | 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 417.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
UX Autres créances clients | 310.00 | | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 810.00 | 128 810.00 | | 128 810.00 |
VI Groupe et associés | 76 829.00 | 76 829.00 | | 76 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 345.00 | | | 61 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 301.00 | 256 301.00 | | 256 301.00 |