| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 686.00 | 103 118.00 | 568.00 | 103 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 295.00 | 230 377.00 | 1 918.00 | 232 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 257.00 | 335 454.00 | 43 803.00 | 379 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 466.00 | | 449 466.00 | 449 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 940.00 | | 251 940.00 | 251 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 794.00 | | 244 794.00 | 244 794.00 |
BZ Autres créances | 47 231.00 | | 47 231.00 | 47 231.00 |
CF Disponibilités | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 604.00 | | 1 007 604.00 | 1 007 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 861.00 | 335 454.00 | 1 051 406.00 | 1 386 861.00 |
CU Autres participations | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 610.00 | 1 959.00 | 5 651.00 | 7 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 706 190.00 | 706 190.00 | | 706 190.00 |
DH Report à nouveau | -230 673.00 | -275 186.00 | | -230 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 956.00 | 44 513.00 | | 43 956.00 |
DL TOTAL (I) | 629 473.00 | 585 517.00 | | 629 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 579.00 | 10 101.00 | | 69 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 587.00 | 154 291.00 | | 155 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 898.00 | 95 795.00 | | 69 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 870.00 | 148 895.00 | | 126 870.00 |
EA Autres dettes | | 9 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 933.00 | 419 072.00 | | 421 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 406.00 | 1 004 589.00 | | 1 051 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 306.00 | 419 072.00 | | 410 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 074 451.00 | | 1 074 451.00 | 1 074 451.00 |
FG Production vendue services | 63 530.00 | | 63 530.00 | 63 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 981.00 | | 1 137 981.00 | 1 137 981.00 |
FM Production stockée | | | -12 157.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -336.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 673.00 | | | -65 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 578.00 | 1 392 782.00 | | 1 186 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 622.00 | 1 348 269.00 | | 1 142 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 956.00 | 44 513.00 | | 43 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 914.00 | | 36 840.00 | 343 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 420.00 | | 6 190.00 | 1 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 6 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 497.00 | 379 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 420.00 | 29 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 335 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 001.00 | | 27 840.00 | 3 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 184.00 | | 2 799.00 | 333 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 309.00 | | 11.00 | 6 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 619.00 | 5 724.00 | 6 889.00 | 336 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 959.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 619.00 | 3 764.00 | 6 889.00 | 336 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 898.00 | 69 898.00 | | 69 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
UX Autres créances clients | 244 794.00 | | | 244 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
VB T. V. A. | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 500.00 | 21 873.00 | 11 627.00 | 33 500.00 |
VI Groupe et associés | 110 587.00 | 110 587.00 | | 110 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 003.00 | 308 003.00 | | 308 003.00 |
VW T.V.A. | 46 765.00 | 46 765.00 | | 46 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 933.00 | 410 306.00 | 11 627.00 | 421 933.00 |