| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 8 333.00 | 16 667.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 686.00 | 103 236.00 | 450.00 | 103 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 300.00 | 231 907.00 | 24 393.00 | 256 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 784.00 | 346 736.00 | 61 048.00 | 407 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 485.00 | | 473 485.00 | 473 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254 064.00 | | 254 064.00 | 254 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 593.00 | | 229 593.00 | 229 593.00 |
BZ Autres créances | 50 852.00 | | 50 852.00 | 50 852.00 |
CF Disponibilités | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 010 331.00 | | 1 010 331.00 | 1 010 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 115.00 | 346 736.00 | 1 071 379.00 | 1 418 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 110.00 | 3 261.00 | 9 849.00 | 13 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 706 190.00 | 706 190.00 | | 706 190.00 |
DH Report à nouveau | -186 717.00 | -230 673.00 | | -186 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 007.00 | 43 956.00 | | 25 007.00 |
DL TOTAL (I) | 654 480.00 | 629 473.00 | | 654 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 465.00 | 69 579.00 | | 33 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 865.00 | 155 587.00 | | 121 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 992.00 | 69 898.00 | | 98 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 576.00 | 126 870.00 | | 162 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 899.00 | 421 933.00 | | 416 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 379.00 | 1 051 406.00 | | 1 071 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 865.00 | | | 121 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 204 393.00 | | 1 204 393.00 | 1 204 393.00 |
FG Production vendue services | 64 978.00 | | 64 978.00 | 64 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 371.00 | | 1 269 371.00 | 1 269 371.00 |
FM Production stockée | | | 2 123.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 282.00 | |
GE Autres charges | | | 11 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 945.00 | 1 000.00 | | -24 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -65 673.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 261.00 | 1 186 578.00 | | 1 296 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 254.00 | 1 142 622.00 | | 1 271 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 007.00 | 43 956.00 | | 25 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 257.00 | | 29 680.00 | 379 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 610.00 | | 5 500.00 | 7 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 152.00 | 5 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152.00 | 407 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 981.00 | | 24 005.00 | 335 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 245.00 | | 175.00 | 6 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 454.00 | 11 282.00 | | 335 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 959.00 | 1 301.00 | | 1 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 495.00 | 1 648.00 | | 333 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 465.00 | 66 337.00 | 8 128.00 | 74 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 992.00 | 98 992.00 | | 98 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 821.00 | 58 821.00 | | 58 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
UX Autres créances clients | 229 593.00 | | | 229 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VB T. V. A. | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VI Groupe et associés | 80 865.00 | 80 865.00 | | 80 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 693.00 | 285 693.00 | | 285 693.00 |
VW T.V.A. | 66 294.00 | 66 294.00 | | 66 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 899.00 | 408 771.00 | 8 128.00 | 416 899.00 |