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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 667.00 | 5 926.00 | 3 741.00 | 9 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 394.00 | 59 512.00 | 45 882.00 | 105 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 201.00 | 198 317.00 | 128 885.00 | 327 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 267.00 | 263 754.00 | 178 513.00 | 442 267.00 |
BT Marchandises | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 019.00 | | 128 019.00 | 128 019.00 |
BZ Autres créances | 114 249.00 | | 114 249.00 | 114 249.00 |
CF Disponibilités | 302 452.00 | | 302 452.00 | 302 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 049.00 | | 571 049.00 | 571 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 316.00 | 263 754.00 | 749 562.00 | 1 013 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290 093.00 | | | 290 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
DL TOTAL (I) | 317 803.00 | | | 317 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 615.00 | | | 133 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 327.00 | | | 269 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 760.00 | | | 431 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 562.00 | | | 749 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 760.00 | | | 431 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 824 896.00 | | 1 824 896.00 | 1 824 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 896.00 | | 1 824 896.00 | 1 824 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 509 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 511.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 772.00 | | | 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 847.00 | | | 1 825 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 937.00 | | | 1 806 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 046.00 | | 128 621.00 | 346 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 400.00 | 442 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 400.00 | 442 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 041.00 | | 128 621.00 | 346 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 243.00 | 71 511.00 | | 192 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 243.00 | 71 511.00 | | 192 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 327.00 | 269 327.00 | | 269 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
UX Autres créances clients | 128 019.00 | | | 128 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VB T. V. A. | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 615.00 | 133 615.00 | | 133 615.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 615.00 | | | 133 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 445.00 | | | 76 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 242.00 | | | 85 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 750.00 | 248 750.00 | | 248 750.00 |
VW T.V.A. | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 760.00 | 431 760.00 | | 431 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
ST Autres comptes | 71 985.00 | | | 71 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 788.00 | | | 105 788.00 |