| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
AP Constructions | 9 667.00 | 8 607.00 | 1 060.00 | 9 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 227.00 | 87 333.00 | 21 894.00 | 109 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 201.00 | 295 331.00 | 31 870.00 | 327 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 100.00 | 391 271.00 | 54 829.00 | 446 100.00 |
BT Marchandises | 49 281.00 | | 49 281.00 | 49 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 175.00 | | 173 175.00 | 173 175.00 |
BZ Autres créances | 237 443.00 | | 237 443.00 | 237 443.00 |
CF Disponibilités | 315 284.00 | | 315 284.00 | 315 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 213.00 | | 780 213.00 | 780 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 313.00 | 391 271.00 | 835 042.00 | 1 226 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 353 445.00 | | | 353 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DL TOTAL (I) | 400 845.00 | | | 400 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 940.00 | | | 299 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 550.00 | | | 106 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 197.00 | | | 434 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 042.00 | | | 835 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 197.00 | | | 434 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 533 305.00 | | 2 533 305.00 | 2 533 305.00 |
FG Production vendue services | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 934.00 | | 2 533 934.00 | 2 533 934.00 |
FQ Autres produits | | | 1 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 183 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 959.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 026.00 | | | 2 535 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 426.00 | | | 2 496 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 100.00 | | | 446 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 095.00 | | | 446 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 312.00 | 37 959.00 | | 353 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 312.00 | 37 959.00 | | 353 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 940.00 | 299 940.00 | | 299 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
UX Autres créances clients | 173 175.00 | 173 175.00 | | 173 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -18 481.00 | | | -18 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 050.00 | 202 050.00 | | 202 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 648.00 | 415 648.00 | | 415 648.00 |
VW T.V.A. | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 197.00 | 434 197.00 | | 434 197.00 |