| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 871.00 | 9 588.00 | 5 283.00 | 14 871.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 8 977.00 | 7 594.00 | 1 383.00 | 8 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878 789.00 | 1 807 735.00 | 71 053.00 | 1 878 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 349.00 | 398 760.00 | 61 589.00 | 460 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 510.00 | | 45 510.00 | 45 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 972.00 | 2 223 677.00 | 277 295.00 | 2 500 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 873.00 | | 546 873.00 | 546 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 372 712.00 | | 372 712.00 | 372 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 957.00 | 10 246.00 | 95 711.00 | 105 957.00 |
BZ Autres créances | 481 555.00 | | 481 555.00 | 481 555.00 |
CF Disponibilités | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 855.00 | | 42 855.00 | 42 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 090.00 | 10 246.00 | 1 569 844.00 | 1 580 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 062.00 | 2 233 924.00 | 1 847 139.00 | 4 081 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 218.00 | | | 98 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 010.00 | | | 89 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
DL TOTAL (I) | 270 185.00 | | | 270 185.00 |
DP Provisions pour risques | 44 393.00 | | | 44 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 754.00 | | | 60 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 848.00 | | | 284 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 721.00 | | | 115 721.00 |
EA Autres dettes | 1 106 557.00 | | | 1 106 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 199.00 | | | 1 516 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 139.00 | | | 1 847 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 399.00 | | | 573 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 506.00 | 13 304.00 | | 2 482 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 422.00 | 46 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 922.00 | 2 500 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 2 348 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 311.00 | 13 304.00 | | 2 338 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 939.00 | | | 46 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 138.00 | 118 059.00 | 3 500.00 | 2 105 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099 532.00 | 118 059.00 | 3 500.00 | 2 099 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 117.00 | | 16 363.00 | 77 117.00 |
6T Sur comptes clients | 5 749.00 | 4 706.00 | 208.00 | 5 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 749.00 | 4 706.00 | 208.00 | 5 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 866.00 | 4 706.00 | 16 571.00 | 82 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 706.00 | 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 848.00 | 284 848.00 | | 284 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106 557.00 | 163 757.00 | 353 416.00 | 1 106 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
UX Autres créances clients | 93 684.00 | | | 93 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | | | 509.00 |
VI Groupe et associés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 047.00 | | | 36 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 593.00 | | | 458 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 877.00 | 630 367.00 | 45 510.00 | 675 877.00 |
VW T.V.A. | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 231.00 | 568 431.00 | 353 416.00 | 1 511 231.00 |