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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 68 977.00 | 8 168.00 | 60 809.00 | 68 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 902 281.00 | 1 874 816.00 | 27 465.00 | 1 902 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 586.00 | 444 684.00 | 23 902.00 | 468 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 408.00 | | 46 408.00 | 46 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 599.00 | 2 342 538.00 | 251 061.00 | 2 593 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 917.00 | | 437 917.00 | 437 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 392 132.00 | | 392 132.00 | 392 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 178.00 | | 92 178.00 | 92 178.00 |
BZ Autres créances | 385 723.00 | | 385 723.00 | 385 723.00 |
CF Disponibilités | 41 110.00 | | 41 110.00 | 41 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 323.00 | | 1 364 323.00 | 1 364 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 922.00 | 2 342 538.00 | 1 615 384.00 | 3 957 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 019.00 | | | 247 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 570.00 | | | 49 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
DL TOTAL (I) | 369 647.00 | | | 369 647.00 |
DP Provisions pour risques | 44 393.00 | | | 44 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 393.00 | | | 44 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 886.00 | | | 285 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 166.00 | | | 120 166.00 |
EA Autres dettes | 793 534.00 | | | 793 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 343.00 | | | 1 201 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 384.00 | | | 1 615 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 693.00 | | | 532 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 017.00 | | 62 201.00 | 2 541 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 619.00 | 47 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 619.00 | 2 593 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 439 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 340.00 | | | 106 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 377 643.00 | | 62 201.00 | 2 377 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 034.00 | | | 57 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 305 134.00 | 37 404.00 | | 2 305 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 263.00 | 37 404.00 | | 2 290 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 886.00 | 285 886.00 | | 285 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 771.00 | 63 771.00 | | 63 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 352.00 | 50 352.00 | | 50 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 534.00 | 124 883.00 | 458 486.00 | 793 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 408.00 | | 46 408.00 | 46 408.00 |
UX Autres créances clients | 92 178.00 | 92 178.00 | | 92 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 149.00 | 354 149.00 | | 354 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 571.00 | 493 163.00 | 46 408.00 | 539 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 343.00 | 532 693.00 | 458 486.00 | 1 201 343.00 |