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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
AH Fonds commercial | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 176.00 | 10 489.00 | 687.00 | 11 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 052.00 | 391 909.00 | 92 142.00 | 484 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 245.00 | 423 076.00 | 96 168.00 | 519 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BT Marchandises | 383 007.00 | 698.00 | 382 308.00 | 383 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
BZ Autres créances | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
CF Disponibilités | 60 651.00 | | 60 651.00 | 60 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 600.00 | 698.00 | 489 902.00 | 490 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 846.00 | 423 775.00 | 586 070.00 | 1 009 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 440 137.00 | | | 440 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
DL TOTAL (I) | 477 132.00 | | | 477 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
EA Autres dettes | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 938.00 | | | 108 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 070.00 | | | 586 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 251.00 | | | 91 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 241.00 | | | 513 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 225.00 | | | 489 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 892.00 | 28 927.00 | 7 741.00 | 401 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 214.00 | 28 927.00 | 7 741.00 | 381 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 252.00 | 91 252.00 | | 91 252.00 |