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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
AH Fonds commercial | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 148.00 | 203.00 | 15 944.00 | 16 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 617.00 | 14 401.00 | 36 215.00 | 50 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 969.00 | 443 998.00 | 52 971.00 | 496 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 301.00 | 467 831.00 | 108 469.00 | 576 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BT Marchandises | 346 777.00 | 48.00 | 346 728.00 | 346 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
BZ Autres créances | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
CF Disponibilités | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 904.00 | 48.00 | 421 856.00 | 421 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 206.00 | 467 879.00 | 530 326.00 | 998 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 384 765.00 | | | 384 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 124.00 | | | -51 124.00 |
DL TOTAL (I) | 366 641.00 | | | 366 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 902.00 | | | 48 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
EA Autres dettes | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 685.00 | | | 163 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 326.00 | | | 530 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 947.00 | | | 90 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 698.00 | 25 908.00 | | 576 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 305.00 | 576 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 450.00 | 28 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 855.00 | 547 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 017.00 | 16 148.00 | | 24 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 682.00 | 9 760.00 | | 542 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 563.00 | 33 382.00 | 16 113.00 | 450 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 678.00 | 204.00 | 11 450.00 | 20 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 885.00 | 33 178.00 | 4 663.00 | 429 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
UX Autres créances clients | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 290.00 | 10 455.00 | 23 835.00 | 34 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
VP Divers | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 782.00 | 90 947.00 | 23 835.00 | 114 782.00 |