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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 170.00 | | 82 170.00 | 82 170.00 |
AP Constructions | 91 330.00 | 91 330.00 | | 91 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 596.00 | 51 995.00 | 2 601.00 | 54 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 470.00 | 147 553.00 | 86 917.00 | 234 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 692.00 | | 308 692.00 | 308 692.00 |
BZ Autres créances | 45 899.00 | | 45 899.00 | 45 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 79 988.00 | | 79 988.00 | 79 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 461.00 | | 437 461.00 | 437 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 931.00 | 147 553.00 | 524 378.00 | 671 931.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 768.00 | 119 212.00 | | 121 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 058.00 | 2 557.00 | | 9 058.00 |
DL TOTAL (I) | 139 211.00 | 130 153.00 | | 139 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 007.00 | 488.00 | | 20 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 038.00 | 398 724.00 | | 334 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 122.00 | 43 619.00 | | 31 122.00 |
EA Autres dettes | | 4 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 167.00 | 447 378.00 | | 385 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 378.00 | 577 531.00 | | 524 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 037.00 | | 308 037.00 | 308 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 037.00 | | 308 037.00 | 308 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 571.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 000.00 | 400.00 | | 211 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 623.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | 623.00 | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 968.00 | -223.00 | | 209 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 104.00 | 509 341.00 | | 539 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 047.00 | 506 785.00 | | 530 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 058.00 | 2 557.00 | | 9 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 070.00 | 400.00 | | 235 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 234 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 170.00 | | | 82 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 154.00 | | | 150 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 746.00 | 400.00 | | 2 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 982.00 | 1 571.00 | | 145 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 982.00 | 1 571.00 | | 145 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 038.00 | 334 038.00 | | 334 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 308 692.00 | | | 308 692.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VI Groupe et associés | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 338.00 | 357 314.00 | 2 024.00 | 359 338.00 |
VW T.V.A. | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 167.00 | 385 167.00 | | 385 167.00 |