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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 170.00 | | 82 170.00 | 82 170.00 |
AP Constructions | 91 330.00 | 91 330.00 | | 91 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 518.00 | 6 466.00 | 19 052.00 | 25 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 786.00 | 53 576.00 | 9 210.00 | 62 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 950.00 | 151 372.00 | 112 579.00 | 263 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 208.00 | 57 273.00 | 29 935.00 | 87 208.00 |
BZ Autres créances | 212 775.00 | | 212 775.00 | 212 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 117 906.00 | | 117 906.00 | 117 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 423.00 | 57 273.00 | 363 150.00 | 420 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 373.00 | 208 645.00 | 475 728.00 | 684 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 826.00 | 121 768.00 | | 130 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 651.00 | 9 058.00 | | 1 651.00 |
DL TOTAL (I) | 140 862.00 | 139 211.00 | | 140 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 189.00 | 20 007.00 | | 15 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 400.00 | 334 038.00 | | 13 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 006.00 | 31 122.00 | | 19 006.00 |
EA Autres dettes | 180 951.00 | | | 180 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 866.00 | 385 167.00 | | 334 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 728.00 | 524 378.00 | | 475 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 598.00 | | 70 598.00 | 70 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 598.00 | | 70 598.00 | 70 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 273.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 000.00 | 211 000.00 | | 132 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 000.00 | 211 000.00 | | 132 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 391.00 | 32.00 | | 2 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391.00 | 1 032.00 | | 2 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 609.00 | 209 968.00 | | 129 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 168.00 | 420.00 | | -1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 140.00 | 539 104.00 | | 278 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 488.00 | 530 047.00 | | 276 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 651.00 | 9 058.00 | | 1 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 470.00 | | 29 480.00 | 234 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 170.00 | | | 82 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 154.00 | | 29 480.00 | 150 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 553.00 | 3 818.00 | | 147 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 553.00 | 3 818.00 | | 147 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 57 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 273.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 273.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 951.00 | 180 951.00 | | 180 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 728.00 | | | 68 728.00 |
VB T. V. A. | 56 139.00 | | | 56 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VI Groupe et associés | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 381.00 | | | 122 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 383.00 | 302 358.00 | 2 024.00 | 304 383.00 |
VW T.V.A. | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 866.00 | 334 866.00 | | 334 866.00 |