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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | 1 357.00 | 1 171.00 | 2 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 076.00 | 9 885.00 | 191.00 | 10 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 605.00 | 11 242.00 | 21 362.00 | 32 605.00 |
BT Marchandises | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 550.00 | 6 300.00 | 194 250.00 | 200 550.00 |
BZ Autres créances | 1 141 169.00 | | 1 141 169.00 | 1 141 169.00 |
CF Disponibilités | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 036.00 | | 157 036.00 | 157 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 524.00 | 6 300.00 | 1 497 224.00 | 1 503 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 129.00 | 17 542.00 | 1 518 586.00 | 1 536 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 544 757.00 | 432 917.00 | | 544 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 508.00 | 111 839.00 | | -106 508.00 |
DL TOTAL (I) | 446 634.00 | 553 142.00 | | 446 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 858.00 | 37 869.00 | | 38 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 858.00 | 37 869.00 | | 38 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 773.00 | 198 312.00 | | 145 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 767.00 | 312 010.00 | | 249 767.00 |
EA Autres dettes | 386 739.00 | 10.00 | | 386 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 557.00 | 255 344.00 | | 246 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 094.00 | 765 677.00 | | 1 033 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 586.00 | 1 356 688.00 | | 1 518 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 094.00 | 765 677.00 | | 1 033 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 605.00 | 18 805.00 | 349 410.00 | 330 605.00 |
FG Production vendue services | 912 055.00 | | 912 055.00 | 912 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 660.00 | 18 805.00 | 1 261 465.00 | 1 242 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 8 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 037.00 | 32 126.00 | | 32 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 708.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 639.00 | 40 379.00 | | 37 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 228.00 | 1 737 706.00 | | 1 302 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 736.00 | 1 625 866.00 | | 1 408 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 508.00 | 111 839.00 | | -106 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 031.00 | 989.00 | | 38 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 773.00 | 145 773.00 | | 145 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 557.00 | 246 557.00 | | 246 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VI Groupe et associés | 386 504.00 | 386 504.00 | | 386 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 169.00 | 1 141 169.00 | | 1 141 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 090.00 | 1 033 090.00 | | 1 033 090.00 |