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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 742.00 | 2 790.00 | 3 951.00 | 6 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 576.00 | 10 377.00 | 4 199.00 | 14 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 319.00 | 13 168.00 | 28 151.00 | 41 319.00 |
BT Marchandises | 3 054.00 | 9.00 | 3 044.00 | 3 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 987.00 | 9 219.00 | 340 768.00 | 349 987.00 |
BZ Autres créances | 555 908.00 | | 555 908.00 | 555 908.00 |
CF Disponibilités | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 694.00 | | 130 694.00 | 130 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 005.00 | 9 228.00 | 1 034 776.00 | 1 044 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 324.00 | 22 396.00 | 1 062 927.00 | 1 085 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 438 249.00 | 544 757.00 | | 438 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 553.00 | -106 508.00 | | -102 553.00 |
DL TOTAL (I) | 344 080.00 | 446 634.00 | | 344 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 630.00 | 38 858.00 | | 32 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 630.00 | 38 858.00 | | 32 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 654.00 | 4 254.00 | | 57 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 667.00 | 145 773.00 | | 143 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 652.00 | 249 767.00 | | 235 652.00 |
EA Autres dettes | | 386 739.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 242.00 | 246 557.00 | | 249 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 217.00 | 1 033 094.00 | | 686 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 927.00 | 1 518 586.00 | | 1 062 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 217.00 | 1 033 094.00 | | 686 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 360.00 | 4 249.00 | | 4 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 914.00 | | 462 914.00 | 462 914.00 |
FG Production vendue services | 800 512.00 | | 800 512.00 | 800 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 426.00 | | 1 263 426.00 | 1 263 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 895.00 | 32 037.00 | | 52 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 644.00 | 37 639.00 | | 31 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 482.00 | 1 302 228.00 | | 1 330 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 036.00 | 1 408 736.00 | | 1 433 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 553.00 | -106 508.00 | | -102 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 667.00 | 143 667.00 | | 143 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 243.00 | 249 243.00 | | 249 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 655.00 | 57 655.00 | | 57 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 653.00 | 235 653.00 | | 235 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 909.00 | 555 909.00 | | 555 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 218.00 | 686 218.00 | | 686 218.00 |