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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 569.00 | 564.00 | 1 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 026.00 | 5 026.00 | 2 999.00 | 8 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 199.00 | 30 721.00 | 478.00 | 31 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 277.00 | 36 316.00 | 30 961.00 | 67 277.00 |
BT Marchandises | 40 728.00 | | 40 728.00 | 40 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BZ Autres créances | 75 957.00 | | 75 957.00 | 75 957.00 |
CF Disponibilités | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 859.00 | | 134 859.00 | 134 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 137.00 | 36 316.00 | 165 820.00 | 202 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 140 098.00 | | | 140 098.00 |
DH Report à nouveau | -92 102.00 | | | -92 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
DL TOTAL (I) | 92 813.00 | | | 92 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 007.00 | | | 73 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 820.00 | | | 165 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 007.00 | | | 73 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 211.00 | | 258 211.00 | 258 211.00 |
FG Production vendue services | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 150.00 | | 259 150.00 | 259 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 2 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130.00 | | | 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 220.00 | | | 70 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 928.00 | | | 70 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 708.00 | | | 45 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 221.00 | | | 330 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 903.00 | | | 301 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 585.00 | | 4 038.00 | 68 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 347.00 | 67 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 347.00 | 39 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | 600.00 | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 134.00 | | 3 438.00 | 41 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 112.00 | 551.00 | 5 347.00 | 41 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 36.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 579.00 | 515.00 | 5 347.00 | 40 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | | | 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VI Groupe et associés | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VP Divers | 283.00 | | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 790.00 | | | 73 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 392.00 | 91 232.00 | 5 161.00 | 96 392.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 007.00 | 73 007.00 | | 73 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
ST Autres comptes | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 884.00 | | | 45 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 524.00 | | | 50 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 263.00 | | | 72 263.00 |