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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 236.00 | 364.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 674.00 | 3 307.00 | 2 367.00 | 5 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 674.00 | 21 562.00 | 112.00 | 21 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 691.00 | 25 104.00 | 19 586.00 | 44 691.00 |
BT Marchandises | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BZ Autres créances | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CF Disponibilités | 75 287.00 | | 75 287.00 | 75 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 992.00 | | 107 992.00 | 107 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 682.00 | 25 104.00 | 127 578.00 | 152 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 140 098.00 | | | 140 098.00 |
DH Report à nouveau | -63 784.00 | | | -63 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 635.00 | | | -14 635.00 |
DL TOTAL (I) | 78 178.00 | | | 78 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939.00 | | | 939.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 578.00 | | | 127 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 262.00 | | 170 262.00 | 170 262.00 |
FG Production vendue services | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 265.00 | | 170 265.00 | 170 265.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | 2 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 402.00 | | | -4 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 172.00 | | | 176 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 807.00 | | | 190 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 635.00 | | | -14 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 277.00 | | 631.00 | 67 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 161.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 177.00 | 16 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 217.00 | 44 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 534.00 | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 507.00 | 27 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 225.00 | | 631.00 | 39 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 316.00 | 1 828.00 | 13 041.00 | 36 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 200.00 | 534.00 | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 747.00 | 1 628.00 | 12 507.00 | 35 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 41 516.00 | 41 516.00 | | 41 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283.00 | | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 311.00 | 13 312.00 | | 13 311.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
ST Autres comptes | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 138.00 | | | 37 138.00 |