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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
AH Fonds commercial | 82 178.00 | | 82 178.00 | 82 178.00 |
AN Terrains | 90 770.00 | 90 770.00 | | 90 770.00 |
AP Constructions | 177 800.00 | 170 884.00 | 6 916.00 | 177 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 845.00 | 412 837.00 | 2 008.00 | 414 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 977.00 | 729 955.00 | 436 022.00 | 1 165 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 213.00 | 1 383.00 | 64 831.00 | 66 213.00 |
BZ Autres créances | 829 759.00 | | 829 759.00 | 829 759.00 |
CF Disponibilités | 47 016.00 | | 47 016.00 | 47 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 989.00 | 1 383.00 | 941 606.00 | 942 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 965.00 | 731 338.00 | 1 377 628.00 | 2 108 965.00 |
CU Autres participations | 330 803.00 | | 330 803.00 | 330 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 559.00 | 635 559.00 | | 635 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 523 697.00 | 553 839.00 | | 523 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 017.00 | 29 096.00 | | 41 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 272.00 | 1 319 255.00 | | 1 310 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 147.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 587.00 | 46 587.00 | | 46 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 11 439.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 320.00 | 15 835.00 | | 9 320.00 |
EA Autres dettes | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 356.00 | 74 007.00 | | 67 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 628.00 | 1 393 263.00 | | 1 377 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 807.00 | | 297 807.00 | 297 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 807.00 | | 297 807.00 | 297 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 058.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 508.00 | 19 048.00 | | 20 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 771.00 | 334 966.00 | | 328 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 754.00 | 305 870.00 | | 287 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 017.00 | 29 096.00 | | 41 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 977.00 | | | 1 165 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 953.00 | | | 113 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 105.00 | | | 707 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 920.00 | | | 344 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -1.00 | | 1.00 | -1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 587.00 | | | 46 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
UX Autres créances clients | 64 560.00 | | | 64 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VB T. V. A. | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VC Groupe et associés | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 936.00 | 895 972.00 | 13 964.00 | 909 936.00 |
VW T.V.A. | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 356.00 | 20 769.00 | | 67 356.00 |