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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
AH Fonds commercial | 82 178.00 | | 82 178.00 | 82 178.00 |
AN Terrains | 90 770.00 | 90 770.00 | | 90 770.00 |
AP Constructions | 177 800.00 | 171 432.00 | 6 368.00 | 177 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 845.00 | 414 368.00 | 477.00 | 414 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 977.00 | 732 034.00 | 433 943.00 | 1 165 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 066.00 | 1 383.00 | 35 684.00 | 37 066.00 |
BZ Autres créances | 871 107.00 | | 871 107.00 | 871 107.00 |
CF Disponibilités | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 642.00 | 1 383.00 | 933 260.00 | 934 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 619.00 | 733 417.00 | 1 367 202.00 | 2 100 619.00 |
CU Autres participations | 330 803.00 | | 330 803.00 | 330 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 559.00 | 635 559.00 | | 635 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 514 713.00 | 523 697.00 | | 514 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 648.00 | 41 017.00 | | 46 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 920.00 | 1 310 272.00 | | 1 306 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 149.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 904.00 | 46 587.00 | | 46 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 6 840.00 | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 728.00 | 9 320.00 | | 4 728.00 |
EA Autres dettes | 2 813.00 | 4 460.00 | | 2 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 282.00 | 67 356.00 | | 60 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 202.00 | 1 377 628.00 | | 1 367 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 538.00 | | 299 538.00 | 299 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 538.00 | | 299 538.00 | 299 538.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 324.00 | 20 508.00 | | 23 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 054.00 | 328 771.00 | | 330 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 405.00 | 287 754.00 | | 283 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 648.00 | 41 017.00 | | 46 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 977.00 | | | 1 165 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 953.00 | | | 113 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 105.00 | | | 707 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 920.00 | | | 344 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 955.00 | 2 079.00 | | 729 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 180.00 | 2 079.00 | | 698 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 46 904.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
UX Autres créances clients | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VC Groupe et associés | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 2 813.00 | 28 131.00 | | 2 813.00 |
VW T.V.A. | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |