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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
BT Marchandises | 116 100.00 | | 116 100.00 | 116 100.00 |
BZ Autres créances | 558 070.00 | | 558 070.00 | 558 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 906.00 | | 67 906.00 | 67 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 076.00 | | 742 076.00 | 742 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 840.00 | | 767 840.00 | 767 840.00 |
CU Autres participations | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 692 566.00 | 692 566.00 | | 692 566.00 |
DH Report à nouveau | -149 729.00 | -132 492.00 | | -149 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 653.00 | -17 236.00 | | 206 653.00 |
DL TOTAL (I) | 757 874.00 | 551 222.00 | | 757 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 512.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722.00 | 68 848.00 | | 2 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426.00 | 42 563.00 | | 1 426.00 |
EA Autres dettes | | 5 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 966.00 | 133 674.00 | | 9 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 840.00 | 684 896.00 | | 767 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 966.00 | 133 674.00 | | 9 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 361.00 | | 135 361.00 | 135 361.00 |
FG Production vendue services | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 778.00 | | 143 778.00 | 143 778.00 |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 466.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | 60.00 | | 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502 560.00 | | | 502 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 407.00 | 60.00 | | 503 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 639.00 | 188.00 | | 101 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 121.00 | | | 144 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 760.00 | 188.00 | | 245 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 647.00 | -128.00 | | 257 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 776.00 | 463 499.00 | | 648 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 123.00 | 480 735.00 | | 442 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 653.00 | -17 236.00 | | 206 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 162.00 | | | 323 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 694.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 694.00 | 25 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 398.00 | 25 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 582.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 123.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 123.00 | | | 158 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 117.00 | 1 466.00 | 143 583.00 | 142 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 117.00 | 1 466.00 | 143 583.00 | 142 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -10 512.00 | | | -10 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 077.00 | | | 518 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 070.00 | 558 070.00 | | 558 070.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |