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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
BT Marchandises | 68 145.00 | 22 500.00 | 45 645.00 | 68 145.00 |
BZ Autres créances | 536 828.00 | | 536 828.00 | 536 828.00 |
CF Disponibilités | 84 304.00 | | 84 304.00 | 84 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 277.00 | 22 500.00 | 666 777.00 | 689 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 041.00 | 22 500.00 | 692 541.00 | 715 041.00 |
CU Autres participations | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 692 566.00 | 692 566.00 | | 692 566.00 |
DH Report à nouveau | 56 924.00 | -149 729.00 | | 56 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 474.00 | 206 653.00 | | -74 474.00 |
DL TOTAL (I) | 683 400.00 | 757 874.00 | | 683 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185.00 | 2 722.00 | | 3 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 141.00 | 9 966.00 | | 9 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 541.00 | 767 840.00 | | 692 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 141.00 | 9 966.00 | | 9 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 847.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 502 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 503 407.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 993.00 | 101 639.00 | | 39 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 993.00 | 245 760.00 | | 39 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 993.00 | 257 647.00 | | -39 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 648 776.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 474.00 | 442 123.00 | | 74 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 474.00 | 206 653.00 | | -74 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 461.00 | | | 530 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 828.00 | 536 828.00 | | 536 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |