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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 776.00 | 26 091.00 | 3 685.00 | 29 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 405.00 | 127 055.00 | 31 350.00 | 158 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 745.00 | 62 745.00 | 31 000.00 | 93 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 670.00 | 215 891.00 | 68 780.00 | 284 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 693.00 | 17 102.00 | 81 592.00 | 98 693.00 |
BZ Autres créances | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
CF Disponibilités | 209 106.00 | | 209 106.00 | 209 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 155.00 | 17 102.00 | 320 053.00 | 337 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 825.00 | 232 992.00 | 388 833.00 | 621 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 586.00 | 208 154.00 | | 220 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 359.00 | 12 432.00 | | 15 359.00 |
DL TOTAL (I) | 290 945.00 | 275 586.00 | | 290 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 545.00 | 32 621.00 | | 16 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 413.00 | 1 787.00 | | 4 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 766.00 | 45 021.00 | | 39 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 915.00 | 35 994.00 | | 35 915.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | 1 532.00 | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 888.00 | 116 955.00 | | 97 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 833.00 | 392 542.00 | | 388 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 077.00 | | 365 077.00 | 365 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 077.00 | | 365 077.00 | 365 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 102.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 689.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 681.00 | 417.00 | | 20 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 681.00 | 1 106.00 | | 20 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 681.00 | 1 106.00 | | 20 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 1 607.00 | | 2 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 761.00 | 417 736.00 | | 385 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 402.00 | 405 304.00 | | 370 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 359.00 | 12 432.00 | | 15 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 460.00 | | 4 210.00 | 280 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 715.00 | | 4 210.00 | 277 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 450.00 | 30 440.00 | | 185 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 450.00 | 30 440.00 | | 185 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 102.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 102.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 102.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 77 118.00 | | | 77 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
VB T. V. A. | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VI Groupe et associés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 894.00 | 123 894.00 | | 123 894.00 |
VW T.V.A. | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 888.00 | 97 888.00 | | 97 888.00 |