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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 776.00 | 29 069.00 | 707.00 | 29 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 654.00 | 148 255.00 | 33 399.00 | 181 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 857.00 | 73 225.00 | 39 632.00 | 112 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 033.00 | 250 549.00 | 76 484.00 | 327 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 556.00 | 17 979.00 | 59 577.00 | 77 556.00 |
BZ Autres créances | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CF Disponibilités | 226 665.00 | | 226 665.00 | 226 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 901.00 | 17 979.00 | 298 922.00 | 316 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 933.00 | 268 528.00 | 375 405.00 | 643 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 945.00 | 220 586.00 | | 235 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 489.00 | 15 359.00 | | 20 489.00 |
DL TOTAL (I) | 311 434.00 | 290 945.00 | | 311 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 16 545.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 4 413.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 408.00 | 39 766.00 | | 27 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 137.00 | 35 915.00 | | 36 137.00 |
EA Autres dettes | | 1 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 971.00 | 97 888.00 | | 63 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 405.00 | 388 833.00 | | 375 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 971.00 | 97 888.00 | | 63 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 87.00 | | 86.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341.00 | | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 472.00 | | 338 472.00 | 338 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 472.00 | | 338 472.00 | 338 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 681.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 681.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | 2 111.00 | | 2 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 389.00 | 385 761.00 | | 342 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 899.00 | 370 402.00 | | 321 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 489.00 | 15 359.00 | | 20 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 670.00 | | 45 142.00 | 284 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 780.00 | 327 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 780.00 | 324 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 925.00 | | 45 142.00 | 281 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 891.00 | 37 438.00 | 2 780.00 | 215 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 891.00 | 37 438.00 | 2 780.00 | 215 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 102.00 | 878.00 | | 17 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 102.00 | 878.00 | | 17 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 102.00 | 878.00 | | 17 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 55 981.00 | | | 55 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 056.00 | 83 311.00 | 2 745.00 | 86 056.00 |
VW T.V.A. | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 971.00 | 63 971.00 | | 63 971.00 |