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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 984 824.00 | 5 357 945.00 | 626 879.00 | 5 984 824.00 |
BF Prêts | 55 721.00 | | 55 721.00 | 55 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 040 545.00 | 5 357 945.00 | 682 600.00 | 6 040 545.00 |
BZ Autres créances | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
CF Disponibilités | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 557.00 | | 30 557.00 | 30 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 071 103.00 | 5 357 945.00 | 713 158.00 | 6 071 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825 992.00 | 3 825 992.00 | | 3 825 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 564 353.00 | 3 564 353.00 | | 3 564 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
DG Autres réserves | 262 037.00 | 262 037.00 | | 262 037.00 |
DH Report à nouveau | -8 952 438.00 | -8 013 717.00 | | -8 952 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 630.00 | -938 721.00 | | -492 630.00 |
DL TOTAL (I) | -1 775 046.00 | -1 282 416.00 | | -1 775 046.00 |
DP Provisions pour risques | 31 100.00 | 55 000.00 | | 31 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 100.00 | 55 000.00 | | 31 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343 376.00 | 2 369 172.00 | | 2 343 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 257.00 | 22 402.00 | | 11 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 470.00 | 131 474.00 | | 102 470.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 457 103.00 | 2 523 052.00 | | 2 457 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 158.00 | 1 295 637.00 | | 713 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 396.00 | | 284 396.00 | 284 396.00 |
FQ Autres produits | | | 27 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 654.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 380.00 | 18 781.00 | | 36 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 201.00 | 61 102.00 | | 3 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 179.00 | -42 321.00 | | 33 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 471.00 | 399 184.00 | | 366 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 101.00 | 1 337 905.00 | | 859 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 630.00 | -938 721.00 | | -492 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 047 355.00 | | | 6 047 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 810.00 | 6 040 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 810.00 | 6 040 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 047 355.00 | | | 6 047 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 23 900.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | 23 900.00 | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343 376.00 | 2 343 376.00 | | 2 343 376.00 |
UP Prêts | 55 721.00 | | | 55 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 912.00 | 29 191.00 | 55 721.00 | 84 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 103.00 | 2 457 103.00 | | 2 457 103.00 |