| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 53 373.00 | | 53 373.00 | 53 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 038 197.00 | 5 947 201.00 | 90 996.00 | 6 038 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
BZ Autres créances | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
CF Disponibilités | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 511.00 | | 59 511.00 | 59 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 097 708.00 | 5 947 201.00 | 150 507.00 | 6 097 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
CU Autres participations | 5 984 824.00 | 5 947 201.00 | 37 622.00 | 5 984 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825 992.00 | 3 825 992.00 | | 3 825 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 564 353.00 | 3 564 353.00 | | 3 564 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
DG Autres réserves | 262 037.00 | 262 037.00 | | 262 037.00 |
DH Report à nouveau | -9 445 068.00 | -8 952 438.00 | | -9 445 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -657 371.00 | -492 630.00 | | -657 371.00 |
DL TOTAL (I) | -2 432 416.00 | -1 775 046.00 | | -2 432 416.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556 907.00 | 2 343 376.00 | | 2 556 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 423.00 | 11 257.00 | | 15 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 593.00 | 102 470.00 | | 10 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 923.00 | 2 457 103.00 | | 2 582 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 507.00 | 713 158.00 | | 150 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 582 923.00 | 2 457 103.00 | | 2 582 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 593.00 | | 34 593.00 | 34 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 593.00 | | 34 593.00 | 34 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 293.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 589 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -677 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 926.00 | 36 380.00 | | 19 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 926.00 | 36 380.00 | | 19 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 926.00 | 33 179.00 | | 19 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 248.00 | 366 472.00 | | 104 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 619.00 | 859 102.00 | | 761 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -657 371.00 | -492 630.00 | | -657 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 040 545.00 | | | 6 040 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 348.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 348.00 | 6 038 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 348.00 | 6 038 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040 545.00 | | | 6 040 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 357 945.00 | 589 257.00 | 1.00 | 5 357 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 389 045.00 | 589 257.00 | 31 101.00 | 5 389 045.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 589 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UP Prêts | 53 373.00 | 2 358.00 | 51 015.00 | 53 373.00 |
UX Autres créances clients | 41 512.00 | 41 512.00 | | 41 512.00 |
VB T. V. A. | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VI Groupe et associés | 2 556 907.00 | 2 556 907.00 | | 2 556 907.00 |
VP Divers | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 820.00 | 56 805.00 | 51 015.00 | 107 820.00 |
VW T.V.A. | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 923.00 | 2 582 923.00 | | 2 582 923.00 |