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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
AP Constructions | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 607.00 | 23 139.00 | 3 468.00 | 26 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 427.00 | 55 427.00 | | 55 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 488.00 | 83 479.00 | 10 009.00 | 93 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
BN En cours de production de biens | 35 189.00 | | 35 189.00 | 35 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 317.00 | 45 109.00 | 641 208.00 | 686 317.00 |
BZ Autres créances | 63 132.00 | | 63 132.00 | 63 132.00 |
CF Disponibilités | 44 139.00 | | 44 139.00 | 44 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 514.00 | 45 109.00 | 841 405.00 | 886 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 002.00 | 128 588.00 | 851 414.00 | 980 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
DH Report à nouveau | 208 333.00 | 56 955.00 | | 208 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 204.00 | 301 377.00 | | 8 204.00 |
DL TOTAL (I) | 260 812.00 | 402 607.00 | | 260 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | 729.00 | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 373.00 | 34 880.00 | | 51 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530.00 | 864.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 157.00 | 237 277.00 | | 179 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 072.00 | 279 046.00 | | 239 072.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 935.00 | 56 405.00 | | 119 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 602.00 | 609 201.00 | | 590 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 414.00 | 1 011 809.00 | | 851 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 763.00 | | 1 654 763.00 | 1 654 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 763.00 | | 1 654 763.00 | 1 654 763.00 |
FM Production stockée | | | 2 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 539.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 912.00 | 2 714.00 | | 7 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 205 456.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 245.00 | 208 170.00 | | 9 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 5 786.00 | | 1 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | 6 967.00 | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 086.00 | 201 203.00 | | 8 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -4 731.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 094.00 | 2 594 451.00 | | 1 695 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 890.00 | 2 293 074.00 | | 1 686 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 204.00 | 301 377.00 | | 8 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 690.00 | 5 997.00 | | 5 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 710.00 | | 2 354.00 | 136 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 575.00 | 93 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 575.00 | 82 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 866.00 | | 2 354.00 | 125 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 951.00 | 2 104.00 | 45 575.00 | 126 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 647.00 | 2 104.00 | 45 575.00 | 122 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 965.00 | 24 539.00 | 396.00 | 20 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 965.00 | 24 539.00 | 396.00 | 20 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 965.00 | 24 539.00 | 396.00 | 20 965.00 |