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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 476.00 | 5 664.00 | 2 812.00 | 8 476.00 |
AP Constructions | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 476.00 | 24 947.00 | 4 529.00 | 29 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 150.00 | 43 511.00 | 3 640.00 | 47 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 913.00 | 74 732.00 | 18 181.00 | 92 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 697.00 | | 44 697.00 | 44 697.00 |
BN En cours de production de biens | 121 736.00 | | 121 736.00 | 121 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 817.00 | 40 648.00 | 892 169.00 | 932 817.00 |
BZ Autres créances | 84 993.00 | | 84 993.00 | 84 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CF Disponibilités | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 615.00 | 40 648.00 | 1 192 967.00 | 1 233 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 528.00 | 115 380.00 | 1 211 148.00 | 1 326 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 171 273.00 | 220 112.00 | | 171 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 741.00 | -48 838.00 | | 8 741.00 |
DL TOTAL (I) | 220 714.00 | 211 973.00 | | 220 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571.00 | 697.00 | | 1 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 999.00 | 52 231.00 | | 52 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 988.00 | 1 025.00 | | 36 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 429.00 | 414 838.00 | | 564 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 319.00 | 246 561.00 | | 309 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
EA Autres dettes | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 631.00 | 27 876.00 | | 21 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 434.00 | 743 227.00 | | 990 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 148.00 | 955 200.00 | | 1 211 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 434.00 | 743 227.00 | | 990 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 152.00 | | 10 074.00 | 96 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 313.00 | 92 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 313.00 | 77 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 136.00 | | 9 414.00 | 81 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 540.00 | | 660.00 | 6 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 253.00 | 4 680.00 | 13 201.00 | 83 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 193.00 | 1 471.00 | | 4 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 060.00 | 3 209.00 | 13 201.00 | 79 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 940.00 | 3 577.00 | 2 869.00 | 39 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 940.00 | 3 577.00 | 2 869.00 | 39 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 940.00 | 3 577.00 | 2 869.00 | 39 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 577.00 | 2 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 429.00 | 564 429.00 | | 564 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 026.00 | 42 026.00 | | 42 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 909.00 | 87 909.00 | | 87 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 932 817.00 | 932 817.00 | | 932 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 47 262.00 | 47 262.00 | | 47 262.00 |
VC Groupe et associés | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VI Groupe et associés | 52 999.00 | 52 999.00 | | 52 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 687.00 | 1 032 487.00 | 7 200.00 | 1 039 687.00 |
VW T.V.A. | 174 268.00 | 174 268.00 | | 174 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 446.00 | 953 446.00 | | 953 446.00 |