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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 713.00 | 33 829.00 | 7 884.00 | 41 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 897.00 | 54 677.00 | 8 220.00 | 62 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 526.00 | 15 940.00 | 87 586.00 | 103 526.00 |
BZ Autres créances | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CF Disponibilités | 29 146.00 | | 29 146.00 | 29 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 959.00 | 15 940.00 | 139 019.00 | 154 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 855.00 | 70 616.00 | 147 239.00 | 217 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 8 693.00 | 2 412.00 | | 8 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 736.00 | 26 281.00 | | 11 736.00 |
DL TOTAL (I) | 57 321.00 | 65 585.00 | | 57 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 961.00 | 93.00 | | 4 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 776.00 | 12 167.00 | | 28 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 468.00 | 53 734.00 | | 54 468.00 |
EA Autres dettes | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 918.00 | 70 100.00 | | 89 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 239.00 | 135 685.00 | | 147 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 501.00 | | 534 501.00 | 534 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 501.00 | | 534 501.00 | 534 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 390.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 144.00 | 743.00 | | 2 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 111.00 | 743.00 | | 9 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 611.00 | -743.00 | | -5 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 684.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 314.00 | 514 337.00 | | 554 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 579.00 | 488 057.00 | | 542 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 736.00 | 26 281.00 | | 11 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 390.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 550.00 | 2 390.00 | | 13 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 550.00 | 2 390.00 | | 13 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 092.00 | 119 092.00 | | 119 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 918.00 | 89 918.00 | | 89 918.00 |