| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 753.00 | 2 899.00 | 1 854.00 | 4 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 713.00 | 37 448.00 | 4 265.00 | 41 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 467.00 | 59 012.00 | 6 455.00 | 65 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 721.00 | 4 000.00 | 2 721.00 | 6 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 113.00 | | 118 113.00 | 118 113.00 |
BZ Autres créances | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
CF Disponibilités | 38 029.00 | | 38 029.00 | 38 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 387.00 | 4 000.00 | 197 387.00 | 201 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 854.00 | 63 012.00 | 203 842.00 | 266 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 20 428.00 | 8 693.00 | | 20 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 868.00 | 11 736.00 | | 24 868.00 |
DL TOTAL (I) | 82 189.00 | 57 322.00 | | 82 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 443.00 | 28 776.00 | | 33 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 812.00 | 54 468.00 | | 58 812.00 |
EA Autres dettes | 29 397.00 | 1 712.00 | | 29 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 652.00 | 89 917.00 | | 121 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 841.00 | 147 239.00 | | 203 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 544 768.00 | | 544 768.00 | 544 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 768.00 | | 564 768.00 | 564 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903.00 | | | 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903.00 | 3 500.00 | | 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 2 144.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 6 967.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 9 111.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | -5 611.00 | | 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 1 000.00 | | 2 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 268.00 | 554 314.00 | | 593 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 400.00 | 542 579.00 | | 568 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 868.00 | 11 736.00 | | 24 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 347.00 | 25 372.00 | | 30 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 940.00 | 4 000.00 | 15 940.00 | 15 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 940.00 | 4 000.00 | 15 940.00 | 15 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 812.00 | 58 812.00 | | 58 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 636.00 | 156 636.00 | | 156 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 652.00 | 121 652.00 | | 121 652.00 |