| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 040.00 | | 253 040.00 | 253 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 570.00 | 82 985.00 | 5 585.00 | 88 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 678.00 | 50 434.00 | 9 244.00 | 59 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 792.00 | 133 420.00 | 268 373.00 | 401 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BZ Autres créances | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CF Disponibilités | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 792.00 | 133 420.00 | 282 372.00 | 415 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 504.00 | | | 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 792.00 | 153 479.00 | | 154 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335.00 | 1 313.00 | | 1 335.00 |
DL TOTAL (I) | 164 512.00 | 163 177.00 | | 164 512.00 |
DP Provisions pour risques | 42 441.00 | 37 441.00 | | 42 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 441.00 | 37 441.00 | | 42 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 739.00 | 39 329.00 | | 38 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 5 500.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 305.00 | 12 108.00 | | 9 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 174.00 | 27 056.00 | | 23 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 419.00 | 83 993.00 | | 75 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 372.00 | 284 611.00 | | 282 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 055.00 | 58 820.00 | | 60 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 294 108.00 | | 294 108.00 | 294 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 108.00 | | 294 108.00 | 294 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 441.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 553.00 | 7 063.00 | | 5 553.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 736.00 | 13 497.00 | | 9 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 800.00 | 741.00 | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 103.00 | 319 186.00 | | 337 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 767.00 | 317 873.00 | | 335 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 335.00 | 1 313.00 | | 1 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 548.00 | | 3 963.00 | 399 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 719.00 | 401 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 719.00 | 148 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 040.00 | | | 253 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 004.00 | | 3 963.00 | 146 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 751.00 | 5 279.00 | 1 611.00 | 129 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 751.00 | 5 279.00 | 1 611.00 | 129 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 441.00 | 42 441.00 | 37 441.00 | 37 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 441.00 | 42 441.00 | 37 441.00 | 37 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 441.00 | 37 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 873.00 | 12 509.00 | 15 364.00 | 27 873.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VW T.V.A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 419.00 | 60 055.00 | 15 364.00 | 75 419.00 |