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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 372.00 | 34 828.00 | 3 544.00 | 38 372.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 591.00 | 59 529.00 | 45 062.00 | 104 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 645.00 | 94 794.00 | 63 851.00 | 158 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 435.00 | | 740 435.00 | 740 435.00 |
BZ Autres créances | 26 753.00 | | 26 753.00 | 26 753.00 |
CF Disponibilités | 265 194.00 | | 265 194.00 | 265 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 382.00 | | 1 032 382.00 | 1 032 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 027.00 | 94 794.00 | 1 096 233.00 | 1 191 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DH Report à nouveau | 340 367.00 | 277 932.00 | | 340 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 350.00 | 102 436.00 | | 105 350.00 |
DL TOTAL (I) | 635 467.00 | 570 117.00 | | 635 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310.00 | 11 144.00 | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 540.00 | 136 879.00 | | 129 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 900.00 | 302 779.00 | | 304 900.00 |
EA Autres dettes | 25 016.00 | 6 449.00 | | 25 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 766.00 | 457 251.00 | | 460 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 233.00 | 1 027 368.00 | | 1 096 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 222 253.00 | | 2 222 253.00 | 2 222 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 253.00 | | 2 222 253.00 | 2 222 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 877.00 | |
GE Autres charges | | | 4 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | 441.00 | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 441.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | -441.00 | | -906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 588.00 | 35 060.00 | | 36 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 253.00 | 1 970 079.00 | | 2 222 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 903.00 | 1 867 643.00 | | 2 116 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 350.00 | 102 436.00 | | 105 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 670.00 | | 8 328.00 | 167 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 353.00 | 158 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 198.00 | 53 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 155.00 | 105 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 245.00 | | 4 570.00 | 50 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 425.00 | | 3 758.00 | 117 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 270.00 | 17 877.00 | 17 353.00 | 94 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 415.00 | 4 611.00 | 1 198.00 | 31 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 855.00 | 13 266.00 | 16 155.00 | 62 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 540.00 | 129 540.00 | | 129 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 530.00 | 55 530.00 | | 55 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 944.00 | 99 944.00 | | 99 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
UX Autres créances clients | 740 435.00 | | | 740 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | | | 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | | | 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 188.00 | 767 188.00 | | 767 188.00 |
VW T.V.A. | 149 426.00 | 149 426.00 | | 149 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 766.00 | 460 766.00 | | 460 766.00 |