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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 522.00 | 40 756.00 | 13 766.00 | 54 522.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 997.00 | 7 296.00 | 23 701.00 | 30 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 611.00 | 86 901.00 | 281 710.00 | 368 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 875.00 | 134 954.00 | 335 921.00 | 470 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 600.00 | | 349 600.00 | 349 600.00 |
BZ Autres créances | 671 259.00 | | 671 259.00 | 671 259.00 |
CF Disponibilités | 205 839.00 | | 205 839.00 | 205 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 794.00 | | 1 229 794.00 | 1 229 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 669.00 | 134 954.00 | 1 565 715.00 | 1 700 669.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DH Report à nouveau | 677 562.00 | 405 717.00 | | 677 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 583.00 | 331 845.00 | | 88 583.00 |
DL TOTAL (I) | 955 895.00 | 927 312.00 | | 955 895.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 337.00 | 24 812.00 | | 270 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 346.00 | 136.00 | | 35 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 077.00 | 319 091.00 | | 82 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 060.00 | 447 952.00 | | 222 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 820.00 | 791 990.00 | | 609 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 715.00 | 1 755 702.00 | | 1 565 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 682.00 | 774 269.00 | | 357 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 987.00 | | 279 011.00 | 194 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 123.00 | 470 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 123.00 | 399 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 967.00 | | 11 800.00 | 57 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 520.00 | | 267 211.00 | 135 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 794.00 | 31 283.00 | 3 123.00 | 106 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 628.00 | 4 129.00 | | 36 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 166.00 | 27 154.00 | 3 123.00 | 70 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 077.00 | 82 077.00 | | 82 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 965.00 | 54 965.00 | | 54 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 431.00 | 62 431.00 | | 62 431.00 |
UX Autres créances clients | 349 600.00 | 349 600.00 | | 349 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 53 242.00 | 53 242.00 | | 53 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VI Groupe et associés | 45 993.00 | 45 993.00 | | 45 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 541.00 | 103 541.00 | | 103 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 426.00 | 510 426.00 | | 510 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 955.00 | 1 023 955.00 | | 1 023 955.00 |
VW T.V.A. | 94 017.00 | 94 017.00 | | 94 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 511.00 | 341 511.00 | | 341 511.00 |