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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 170 316.00 | 81 170.00 | 89 145.00 | 170 316.00 |
040 Immobilisations financières | 1 507.00 | 1 000.00 | 507.00 | 1 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 823.00 | 82 170.00 | 89 652.00 | 171 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
060 Stock marchandises | 53 941.00 | | 53 941.00 | 53 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 190.00 | 5 385.00 | 33 805.00 | 39 190.00 |
072 Créances – Autres | 27 894.00 | 1 865.00 | 26 029.00 | 27 894.00 |
084 Disponibilités | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 511.00 | 7 250.00 | 147 261.00 | 154 511.00 |
110 Total général Actif | 326 334.00 | 89 421.00 | 236 913.00 | 326 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 808.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 450.00 | 97 850.00 | | 119 450.00 |
214 Production vendue de biens – France | 277 177.00 | 151 466.00 | | 277 177.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250.00 | 12 094.00 | | 250.00 |
224 Production immobilisée | | 24 520.00 | | |
230 Autres produits | 1 538.00 | 66.00 | | 1 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 415.00 | 285 996.00 | | 398 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 761.00 | 49 597.00 | | 68 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 802.00 | 13 725.00 | | -4 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 372.00 | 32 591.00 | | 43 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 399.00 | 6 070.00 | | 3 399.00 |
242 Autres charges externes. | 112 250.00 | 114 495.00 | | 112 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 530.00 | 5 699.00 | | 4 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 765.00 | 58 127.00 | | 73 765.00 |
252 Charges sociales | 29 723.00 | 25 698.00 | | 29 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 153.00 | 17 229.00 | | 19 153.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 793.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 427.00 | 324 023.00 | | 357 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 989.00 | -38 027.00 | | 40 989.00 |
294 Charges financières | 5 894.00 | 5 523.00 | | 5 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 800.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 049.00 | -44 351.00 | | 35 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 780.00 | | | 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 004.00 | | | 171 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 818.00 | | | 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 362.00 | | | 75 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |