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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 740.00 | 911.00 | 10 829.00 | 11 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 506.00 | 106 024.00 | 205 482.00 | 311 506.00 |
040 Immobilisations financières | 1 507.00 | 1 000.00 | 507.00 | 1 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 753.00 | 107 935.00 | 216 818.00 | 324 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 105 018.00 | | 105 018.00 | 105 018.00 |
060 Stock marchandises | 63 372.00 | | 63 372.00 | 63 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 784.00 | 11 842.00 | 52 942.00 | 64 784.00 |
072 Créances – Autres | 61 992.00 | | 61 992.00 | 61 992.00 |
084 Disponibilités | 40 144.00 | | 40 144.00 | 40 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 475.00 | 11 842.00 | 329 632.00 | 341 475.00 |
110 Total général Actif | 666 228.00 | 119 777.00 | 546 451.00 | 666 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 104 668.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 675.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 059.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 046.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 110 256.00 | | | 110 256.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 059.00 | | | 143 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |