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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 512.00 | 19 576.00 | 1 935.00 | 21 512.00 |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 184.00 | 24 205.00 | 23 980.00 | 48 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 560.00 | 10 000.00 | 17 560.00 | 27 560.00 |
BZ Autres créances | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 695.00 | | 40 695.00 | 40 695.00 |
CF Disponibilités | 365 092.00 | | 365 092.00 | 365 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 494.00 | 10 000.00 | 423 494.00 | 433 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 678.00 | 34 205.00 | 447 474.00 | 481 678.00 |
CU Autres participations | 8 850.00 | 3 000.00 | 5 850.00 | 8 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 022.00 | | | 336 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
DL TOTAL (I) | 413 910.00 | | | 413 910.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263.00 | | | 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 474.00 | | | 447 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 610.00 | | | 87 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 722.00 | | | 53 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 986.00 | | 1 198.00 | 46 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 313.00 | | 1 198.00 | 20 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 622.00 | 583.00 | | 20 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 993.00 | 583.00 | | 18 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
UP Prêts | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 900.00 | 15 746.00 | 28 154.00 | 43 900.00 |
VW T.V.A. | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | | | 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
ST Autres comptes | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 873.00 | | | 873.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 129.00 | | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 914.00 | | | 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 937.00 | | | 20 937.00 |