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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 051.00 | 22 776.00 | 274.00 | 23 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 724.00 | 27 405.00 | 6 318.00 | 33 724.00 |
BZ Autres créances | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 695.00 | | 40 695.00 | 40 695.00 |
CF Disponibilités | 359 370.00 | | 359 370.00 | 359 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 695.00 | | 402 695.00 | 402 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 419.00 | 27 405.00 | 409 014.00 | 436 419.00 |
CU Autres participations | 8 850.00 | 3 000.00 | 5 850.00 | 8 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 478.00 | | | 389 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 209.00 | | | -26 209.00 |
DL TOTAL (I) | 407 270.00 | | | 407 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719.00 | | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 014.00 | | | 409 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 209.00 | | | -26 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 085.00 | 320.00 | | 24 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 456.00 | 320.00 | | 22 456.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
VB T. V. A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824.00 | 2 630.00 | 194.00 | 2 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | | | 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
ST Autres comptes | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | | | 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 318.00 | | | 15 318.00 |