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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
BZ Autres créances | 40 339.00 | | 40 339.00 | 40 339.00 |
CF Disponibilités | 598 178.00 | | 598 178.00 | 598 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 517.00 | | 638 517.00 | 638 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 987.00 | 2 470.00 | 638 517.00 | 640 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 555 610.00 | | | 555 610.00 |
DG Autres réserves | 41 502.00 | | | 41 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 709.00 | | | -8 709.00 |
DL TOTAL (I) | 629 104.00 | | | 629 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
EA Autres dettes | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 517.00 | | | 638 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 764.00 | | | -4 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 709.00 | | | -8 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VB T. V. A. | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
VW T.V.A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
ST Autres comptes | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 699.00 | | | 4 699.00 |