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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
BZ Autres créances | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CF Disponibilités | 620 910.00 | | 620 910.00 | 620 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 347.00 | | 622 347.00 | 622 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 817.00 | 2 470.00 | 622 347.00 | 624 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 106.00 | | | -15 106.00 |
DL TOTAL (I) | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
DP Provisions pour risques | 724 010.00 | | | 724 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 724 010.00 | | | 724 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 231.00 | | | 70 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881.00 | | | 881.00 |
EA Autres dettes | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 436.00 | | | 110 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 039.00 | | | 860 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 436.00 | | | 110 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 493.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 106.00 | | | -15 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 536.00 | | | 725 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 311.00 | | | 725 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 724 010.00 | | | 724 010.00 |
6T Sur comptes clients | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 450.00 | | 1 440.00 | 725 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724 311.00 | | 724 311.00 | 724 311.00 |
UX Autres créances clients | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VI Groupe et associés | 70 231.00 | 70 231.00 | | 70 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 737.00 | 46 426.00 | 724 311.00 | 770 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 436.00 | 110 436.00 | | 110 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | | | 30.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
ST Autres comptes | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YT Sous‐traitance | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 505.00 | | | 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 535.00 | | | 535.00 |
ZE Dividendes | 80 539.00 | | | 80 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 261.00 | | | 33 261.00 |