| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 370 439.00 | 92 537.00 | 277 902.00 | 370 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 468.00 | 46 340.00 | 130 128.00 | 176 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 520.00 | 138 877.00 | 1 667 642.00 | 1 806 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BZ Autres créances | 526 265.00 | | 526 265.00 | 526 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 525.00 | | 302 525.00 | 302 525.00 |
CF Disponibilités | 284 594.00 | | 284 594.00 | 284 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 860.00 | | 1 130 860.00 | 1 130 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 380.00 | 138 877.00 | 2 798 503.00 | 2 937 380.00 |
CU Autres participations | 1 073 992.00 | | 1 073 992.00 | 1 073 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 301 466.00 | | | 2 301 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 968.00 | | | 241 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 434.00 | | | 2 565 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 128.00 | | | 155 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 293.00 | | | 75 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 068.00 | | | 233 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 503.00 | | | 2 798 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 147.00 | | | 136 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 311.00 | | | 313 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 343.00 | | | 71 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 968.00 | | | 241 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 870.00 | | 234 649.00 | 1 571 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 806 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 258.00 | | 234 649.00 | 497 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 612.00 | | | 1 074 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 626.00 | 42 250.00 | | 96 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 626.00 | 42 250.00 | | 96 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VC Groupe et associés | 526 265.00 | | | 526 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 128.00 | 58 207.00 | 96 920.00 | 155 128.00 |
VI Groupe et associés | 75 293.00 | 75 293.00 | | 75 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 674.00 | | | 44 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 641.00 | 531 641.00 | | 531 641.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 068.00 | 136 147.00 | 96 920.00 | 233 068.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
ST Autres comptes | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 960.00 | | | 960.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |