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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 266 223.00 | 1 090.00 | 265 132.00 | 266 223.00 |
AP Constructions | 1 073 170.00 | 235 044.00 | 838 126.00 | 1 073 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 348.00 | 115 327.00 | 52 020.00 | 167 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 360.00 | 351 462.00 | 2 429 898.00 | 2 781 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
BZ Autres créances | 1 087 985.00 | | 1 087 985.00 | 1 087 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 102.00 | | 152 102.00 | 152 102.00 |
CF Disponibilités | 798 391.00 | | 798 391.00 | 798 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 891.00 | | 2 066 891.00 | 2 066 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 848 252.00 | 351 462.00 | 4 496 790.00 | 4 848 252.00 |
CU Autres participations | 1 273 992.00 | | 1 273 992.00 | 1 273 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 974 019.00 | | | 3 974 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 821.00 | | | -73 821.00 |
DL TOTAL (I) | 3 922 197.00 | | | 3 922 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 355.00 | | | 560 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 592.00 | | | 574 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 496 790.00 | | | 4 496 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 532.00 | | | 56 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 354.00 | | | 130 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 821.00 | | | -73 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 578.00 | 74 885.00 | | 276 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 578.00 | 74 885.00 | | 276 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 883.00 | 6 884.00 | | 6 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
VB T. V. A. | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
VC Groupe et associés | 1 061 305.00 | 1 061 305.00 | | 1 061 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 355.00 | 103 751.00 | 339 615.00 | 560 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 397.00 | 1 116 398.00 | | 1 116 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 592.00 | 117 988.00 | 339 615.00 | 574 592.00 |