| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 519.00 | 627.00 | 1 893.00 | 2 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 808.00 | 4 869.00 | 311 940.00 | 316 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 112 416.00 | | 112 416.00 | 112 416.00 |
CF Disponibilités | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 581.00 | | 127 581.00 | 127 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 389.00 | 4 869.00 | 439 520.00 | 444 389.00 |
CU Autres participations | 310 047.00 | | 310 047.00 | 310 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 56 052.00 | 77 764.00 | | 56 052.00 |
DH Report à nouveau | -25 985.00 | -25 985.00 | | -25 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323.00 | 14 287.00 | | 323.00 |
DL TOTAL (I) | 43 589.00 | 79 267.00 | | 43 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 227.00 | 365 523.00 | | 393 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724.00 | 28.00 | | 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 980.00 | 2 400.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 931.00 | 367 951.00 | | 395 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 520.00 | 447 217.00 | | 439 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 931.00 | 367 923.00 | | 395 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236.00 | | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 237.00 | 28 928.00 | | 21 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 914.00 | 14 641.00 | | 20 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323.00 | 14 287.00 | | 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 101.00 | | 708.00 | 316 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812.00 | | 708.00 | 1 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 047.00 | | | 310 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 506.00 | 362.00 | | 4 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264.00 | 362.00 | | 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 393 227.00 | 393 227.00 | | 393 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 210.00 | | | 112 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 216.00 | 123 216.00 | | 123 216.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 931.00 | 395 931.00 | | 395 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 127.00 | 5 381.00 | | 1 127.00 |
ST Autres comptes | 13 951.00 | 2 594.00 | | 13 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | 4 200.00 | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 637.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 637.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391.00 | 1 122.00 | | 391.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 478.00 | 12 175.00 | | 20 478.00 |