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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 061.00 | 1 875.00 | 1 186.00 | 3 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 350.00 | 6 117.00 | 311 233.00 | 317 350.00 |
BZ Autres créances | 111 896.00 | | 111 896.00 | 111 896.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 104.00 | | 112 104.00 | 112 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 454.00 | 6 117.00 | 423 337.00 | 429 454.00 |
CU Autres participations | 310 047.00 | | 310 047.00 | 310 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 15 685.00 | 13 109.00 | | 15 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 707.00 | 2 575.00 | | 2 707.00 |
DL TOTAL (I) | 31 592.00 | 28 885.00 | | 31 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 115.00 | 394 835.00 | | 391 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 274.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 745.00 | 395 299.00 | | 391 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 337.00 | 424 183.00 | | 423 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 745.00 | 395 299.00 | | 391 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 293.00 | 9 425.00 | | 9 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 707.00 | 2 575.00 | | 2 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 808.00 | | 542.00 | 316 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 519.00 | | 542.00 | 2 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 047.00 | | | 310 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 467.00 | 650.00 | | 5 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225.00 | 650.00 | | 1 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 391 115.00 | 391 115.00 | | 391 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 677.00 | 111 677.00 | | 111 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 896.00 | 111 896.00 | | 111 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 745.00 | 391 745.00 | | 391 745.00 |