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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
AH Fonds commercial | 93 283.00 | | 93 283.00 | 93 283.00 |
AP Constructions | 92 380.00 | 42 630.00 | 49 751.00 | 92 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 579.00 | 46 792.00 | 15 787.00 | 62 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 884.00 | 130 751.00 | 216 132.00 | 346 884.00 |
BT Marchandises | 519 417.00 | 40 000.00 | 479 417.00 | 519 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 091.00 | 7 408.00 | 133 683.00 | 141 091.00 |
BZ Autres créances | 47 016.00 | | 47 016.00 | 47 016.00 |
CF Disponibilités | 139 206.00 | | 139 206.00 | 139 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 476.00 | 47 408.00 | 816 068.00 | 863 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 360.00 | 178 159.00 | 1 032 200.00 | 1 210 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 624.00 | | | 120 624.00 |
DH Report à nouveau | 62 789.00 | 62 789.00 | | 62 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 908.00 | 120 624.00 | | 192 908.00 |
DL TOTAL (I) | 384 572.00 | 191 664.00 | | 384 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 073.00 | 42 249.00 | | 18 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501.00 | 14 492.00 | | 2 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 819.00 | 338 847.00 | | 335 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 295.00 | 119 499.00 | | 181 295.00 |
EA Autres dettes | 44 245.00 | 17 367.00 | | 44 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 696.00 | 111 479.00 | | 65 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 628.00 | 643 934.00 | | 647 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 200.00 | 835 597.00 | | 1 032 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 628.00 | 643 934.00 | | 647 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 620.00 | | 611 620.00 | 611 620.00 |
FG Production vendue services | 22 593.00 | 1 090 697.00 | 1 113 289.00 | 22 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 213.00 | 1 090 697.00 | 1 724 909.00 | 634 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | 708.00 | | 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 697.00 | 16 302.00 | | 10 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 873.00 | 384.00 | | 2 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 873.00 | 23 184.00 | | 2 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 870.00 | -23 184.00 | | -2 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 083.00 | 41 337.00 | | 80 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 514.00 | 1 320 411.00 | | 1 726 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 605.00 | 1 199 787.00 | | 1 533 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 908.00 | 120 624.00 | | 192 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 364.00 | | 46 819.00 | 302 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 57 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 346 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 078.00 | | | 100 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 745.00 | | 9 749.00 | 179 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 542.00 | | 37 070.00 | 22 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 535.00 | 25 216.00 | | 105 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 507.00 | 288.00 | | 6 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 028.00 | 24 928.00 | | 99 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 7 408.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 7 408.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 819.00 | 335 819.00 | | 335 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 238.00 | 70 238.00 | | 70 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 492.00 | 65 492.00 | | 65 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 696.00 | 65 696.00 | | 65 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
UX Autres créances clients | 132 201.00 | | | 132 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VB T. V. A. | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VI Groupe et associés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 166.00 | 242 166.00 | | 242 166.00 |
VW T.V.A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 628.00 | 647 628.00 | | 647 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 605.00 | 9 813.00 | | 12 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 956.00 | 46 370.00 | | 22 956.00 |
ST Autres comptes | 381 207.00 | 238 892.00 | | 381 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 953.00 | 104 050.00 | | 117 953.00 |
YT Sous‐traitance | 52 287.00 | 43 302.00 | | 52 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 028.00 | 3 029.00 | | 3 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 633.00 | 12 842.00 | | 15 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 271.00 | | | 138 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 302.00 | | | 199 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 402.00 | 432 614.00 | | 574 402.00 |