| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 99 571.00 | 47 816.00 | 51 755.00 | 99 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 799.00 | 34 749.00 | 2 050.00 | 36 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 975.00 | 55 147.00 | 9 828.00 | 64 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 796.00 | 144 507.00 | 719 288.00 | 863 796.00 |
BT Marchandises | 21 936.00 | 2 520.00 | 19 416.00 | 21 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 639.00 | 85 408.00 | 88 231.00 | 173 639.00 |
BZ Autres créances | 451 474.00 | | 451 474.00 | 451 474.00 |
CF Disponibilités | 42 326.00 | | 42 326.00 | 42 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 749.00 | 87 928.00 | 626 821.00 | 714 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 545.00 | 232 435.00 | 1 346 110.00 | 1 578 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
CU Autres participations | 603 760.00 | | 603 760.00 | 603 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 533.00 | 120 624.00 | | 313 533.00 |
DH Report à nouveau | 62 789.00 | 62 789.00 | | 62 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 383.00 | 192 908.00 | | 169 383.00 |
DL TOTAL (I) | 553 955.00 | 384 572.00 | | 553 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 906.00 | 18 073.00 | | 88 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 981.00 | 2 501.00 | | 8 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 185.00 | 335 819.00 | | 389 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 767.00 | 181 295.00 | | 122 767.00 |
EA Autres dettes | 37 589.00 | 44 245.00 | | 37 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 727.00 | 65 696.00 | | 144 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 154.00 | 647 628.00 | | 792 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 110.00 | 1 032 200.00 | | 1 346 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 154.00 | 647 628.00 | | 792 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 823.00 | | 405 823.00 | 405 823.00 |
FG Production vendue services | 21 636.00 | 1 406 161.00 | 1 427 797.00 | 21 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 459.00 | 1 406 161.00 | 1 833 620.00 | 427 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 520.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 051.00 | 112.00 | | 13 051.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 409.00 | 10 697.00 | | 21 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 774.00 | 2 873.00 | | 7 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 774.00 | 2 873.00 | | 7 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 774.00 | -2 870.00 | | -7 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 429.00 | 80 083.00 | | 67 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 091.00 | 1 726 514.00 | | 1 847 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 708.00 | 1 533 605.00 | | 1 677 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 383.00 | 192 908.00 | | 169 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 884.00 | | 638 273.00 | 346 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 639.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 639.00 | 655 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 361.00 | 863 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 283.00 | 6 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 439.00 | 201 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 078.00 | | | 100 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 494.00 | | 27 290.00 | 189 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 312.00 | | 610 983.00 | 57 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 751.00 | 19 717.00 | 5 961.00 | 130 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 957.00 | 19 717.00 | 5 961.00 | 123 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | 2 520.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 408.00 | 78 000.00 | | 7 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 408.00 | 80 520.00 | 40 000.00 | 47 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 408.00 | 80 520.00 | 40 000.00 | 47 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 520.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 185.00 | 389 185.00 | | 389 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 727.00 | 144 727.00 | | 144 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
UX Autres créances clients | 164 749.00 | | | 164 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VB T. V. A. | 67 544.00 | | | 67 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 906.00 | 88 906.00 | | 88 906.00 |
VI Groupe et associés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 347.00 | | | 98 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 497.00 | | | 363 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 383.00 | 682 383.00 | | 682 383.00 |
VW T.V.A. | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 154.00 | 792 154.00 | | 792 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 062.00 | 12 605.00 | | 11 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 722.00 | 22 956.00 | | 115 722.00 |
ST Autres comptes | 360 191.00 | 381 207.00 | | 360 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 183.00 | 117 953.00 | | 108 183.00 |
YT Sous‐traitance | 56 442.00 | 52 287.00 | | 56 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 873.00 | 3 028.00 | | 2 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 935.00 | 15 633.00 | | 13 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 648.00 | 138 271.00 | | 95 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 217.00 | 199 302.00 | | 164 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 537.00 | 574 402.00 | | 640 537.00 |