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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 223.00 | 7 212.00 | 1 011.00 | 8 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 866.00 | 212 563.00 | 108 303.00 | 320 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 708.00 | 219 775.00 | 192 933.00 | 412 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 678 852.00 | 6 213.00 | 672 639.00 | 678 852.00 |
BZ Autres créances | 112 595.00 | | 112 595.00 | 112 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 258.00 | | 151 258.00 | 151 258.00 |
CF Disponibilités | 243 358.00 | | 243 358.00 | 243 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 786.00 | 6 213.00 | 1 189 573.00 | 1 195 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 494.00 | 225 988.00 | 1 382 506.00 | 1 608 494.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 387 713.00 | 295 514.00 | | 387 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 163.00 | 127 199.00 | | 186 163.00 |
DL TOTAL (I) | 656 375.00 | 505 213.00 | | 656 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 645.00 | 58 376.00 | | 112 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 159.00 | 56 260.00 | | 26 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 553.00 | 229 733.00 | | 336 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 634.00 | 234 903.00 | | 247 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 132.00 | | |
EA Autres dettes | 3 139.00 | 9 978.00 | | 3 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 131.00 | 589 382.00 | | 726 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 506.00 | 1 094 595.00 | | 1 382 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 954.00 | 558 515.00 | | 670 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103 834.00 | | 103 834.00 | 103 834.00 |
FG Production vendue services | 2 532 640.00 | | 2 532 640.00 | 2 532 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 475.00 | | 2 636 475.00 | 2 636 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 816.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 202.00 | 18 503.00 | | 32 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 10 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 10 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828.00 | 436.00 | | 1 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328.00 | 9 564.00 | | -1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 847.00 | 42 099.00 | | 65 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 369.00 | 2 359 413.00 | | 2 672 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 206.00 | 2 232 214.00 | | 2 486 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 163.00 | 127 199.00 | | 186 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 175.00 | 87 327.00 | | 129 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 151.00 | 31 741.00 | | 25 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 006.00 | 7 714.00 | | 24 006.00 |
ST Autres comptes | 909 132.00 | 798 578.00 | | 909 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 326.00 | 32 061.00 | | 37 326.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 434 680.00 | 182 493.00 | | 434 680.00 |
YT Sous‐traitance | 7 954.00 | 9 959.00 | | 7 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 535 777.00 | 379 272.00 | | 535 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 397.00 | 5 780.00 | | 7 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 548.00 | 37 521.00 | | 32 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 522.00 | 454 478.00 | | 526 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 936.00 | 246 581.00 | | 287 936.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 514 194.00 | 1 227 584.00 | | 1 514 194.00 |