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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 515.00 | 11 634.00 | 10 882.00 | 22 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 658.00 | 399 064.00 | 139 594.00 | 538 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 886.00 | 410 698.00 | 234 188.00 | 644 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 805.00 | 2 934.00 | 655 871.00 | 658 805.00 |
BZ Autres créances | 237 129.00 | | 237 129.00 | 237 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 258.00 | | 151 258.00 | 151 258.00 |
CF Disponibilités | 499 277.00 | | 499 277.00 | 499 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 427.00 | | 32 427.00 | 32 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 895.00 | 2 934.00 | 1 575 961.00 | 1 578 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 781.00 | 413 633.00 | 1 810 149.00 | 2 223 781.00 |
CU Autres participations | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 640 345.00 | 533 875.00 | | 640 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 012.00 | 146 969.00 | | 93 012.00 |
DL TOTAL (I) | 815 857.00 | 763 345.00 | | 815 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 924.00 | 96 860.00 | | 148 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 097.00 | 50 261.00 | | 125 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 766.00 | 371 842.00 | | 472 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 036.00 | 250 786.00 | | 240 036.00 |
EA Autres dettes | 7 470.00 | 477.00 | | 7 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 292.00 | 770 227.00 | | 994 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 149.00 | 1 533 571.00 | | 1 810 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 881.00 | 731 234.00 | | 915 881.00 |