| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 2 508.00 | 3 993.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 957.00 | 36 581.00 | 31 376.00 | 67 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 503.00 | 17 009.00 | 3 495.00 | 20 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 254.00 | 43 374.00 | 17 880.00 | 61 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 275.00 | 99 470.00 | 83 805.00 | 183 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BT Marchandises | 166 356.00 | 87 838.00 | 78 519.00 | 166 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 356.00 | 360.00 | 126 996.00 | 127 356.00 |
BZ Autres créances | 202 548.00 | | 202 548.00 | 202 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 962 363.00 | | 962 363.00 | 962 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 397.00 | | 242 397.00 | 242 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 874.00 | 88 198.00 | 1 618 677.00 | 1 706 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 149.00 | 187 668.00 | 1 702 481.00 | 1 890 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 880 461.00 | 776 357.00 | | 880 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 956.00 | 304 104.00 | | 180 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 417.00 | 1 190 461.00 | | 1 171 417.00 |
DN Avances conditionnées | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
DO TOTAL (II) | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 604.00 | 144 767.00 | | 143 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 034.00 | 177 884.00 | | 201 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 803.00 | 204 049.00 | | 63 803.00 |
EA Autres dettes | 35 840.00 | 31 470.00 | | 35 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 651.00 | 7 087.00 | | 18 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 931.00 | 565 257.00 | | 462 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 481.00 | 1 823 851.00 | | 1 702 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 931.00 | 565 257.00 | | 462 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 346 703.00 | 439 113.00 | 1 785 816.00 | 1 346 703.00 |
FD Production vendue biens | 39 810.00 | 2 906.00 | 42 716.00 | 39 810.00 |
FG Production vendue services | 255 742.00 | 95 732.00 | 351 474.00 | 255 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 255.00 | 537 751.00 | 2 180 006.00 | 1 642 255.00 |
FM Production stockée | | | -17 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 838.00 | |
GE Autres charges | | | 32 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 083.00 | 101 568.00 | | 100 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 083.00 | 101 568.00 | | 100 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 546.00 | 3 000.00 | | 58 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 546.00 | 3 688.00 | | 58 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 537.00 | 97 880.00 | | 41 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 054.00 | 109 494.00 | | 37 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 307.00 | 2 997 566.00 | | 2 391 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 351.00 | 2 693 462.00 | | 2 210 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 956.00 | 304 104.00 | | 180 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 921.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 130.00 | | 10 145.00 | 173 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 807.00 | | 5 650.00 | 68 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 262.00 | | 4 495.00 | 77 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 422.00 | 26 048.00 | | 73 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 849.00 | 14 239.00 | | 24 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 573.00 | 11 809.00 | | 48 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 693.00 | 87 838.00 | 122 693.00 | 122 693.00 |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 053.00 | 87 838.00 | 122 693.00 | 123 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 053.00 | 87 838.00 | 122 693.00 | 123 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 838.00 | 122 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 034.00 | 201 034.00 | | 201 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 926.00 | | | 126 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431.00 | | | 431.00 |
VB T. V. A. | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
VI Groupe et associés | 143 604.00 | 143 604.00 | | 143 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 976.00 | | | 110 976.00 |
VP Divers | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 790.00 | | | 66 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 397.00 | | | 242 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 301.00 | 572 301.00 | 27 000.00 | 599 301.00 |
VW T.V.A. | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 931.00 | 462 931.00 | | 462 931.00 |