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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 3 911.00 | 7 889.00 | 11 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 456.00 | 13 360.00 | 42 096.00 | 55 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 503.00 | 19 184.00 | 1 319.00 | 20 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 157.00 | 44 717.00 | 28 439.00 | 73 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 931.00 | 81 172.00 | 106 759.00 | 187 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 427 446.00 | | 427 446.00 | 427 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 871.00 | 360.00 | 87 511.00 | 87 871.00 |
BZ Autres créances | 96 434.00 | | 96 434.00 | 96 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 045.00 | | 150 045.00 | 150 045.00 |
CF Disponibilités | 548 226.00 | | 548 226.00 | 548 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 667.00 | | 42 667.00 | 42 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 689.00 | 360.00 | 1 352 329.00 | 1 352 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 621.00 | 81 532.00 | 1 459 089.00 | 1 540 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 861 417.00 | 880 461.00 | | 861 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 218.00 | 180 956.00 | | -78 218.00 |
DL TOTAL (I) | 893 199.00 | 1 171 417.00 | | 893 199.00 |
DN Avances conditionnées | 62 324.00 | 68 133.00 | | 62 324.00 |
DO TOTAL (II) | 62 324.00 | 68 133.00 | | 62 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 926.00 | | | 47 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 260.00 | 143 604.00 | | 260 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 123.00 | 201 034.00 | | 107 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 881.00 | 63 803.00 | | 54 881.00 |
EA Autres dettes | 33 376.00 | 35 840.00 | | 33 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 566.00 | 462 931.00 | | 503 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 089.00 | 1 702 481.00 | | 1 459 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 260.00 | | | 260 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 275.00 | | 60 368.00 | 183 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 27 015.00 | 46.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46.00 | 55 666.00 | 187 931.00 | 46.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 218.00 | 67 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 448.00 | 93 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 457.00 | | 41 017.00 | 74 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 757.00 | | 19 351.00 | 81 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 470.00 | 24 060.00 | 42 359.00 | 99 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 088.00 | 13 408.00 | 35 226.00 | 39 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 382.00 | 10 652.00 | 7 133.00 | 60 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 838.00 | | 87 838.00 | 87 838.00 |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 198.00 | | 87 838.00 | 88 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 198.00 | | 87 838.00 | 88 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 123.00 | 107 123.00 | | 107 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 441.00 | | | 87 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431.00 | | | 431.00 |
VB T. V. A. | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 926.00 | 24 953.00 | 22 973.00 | 47 926.00 |
VI Groupe et associés | 260 260.00 | 260 260.00 | | 260 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 532.00 | | | 62 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 972.00 | 226 972.00 | 27 000.00 | 253 972.00 |
VW T.V.A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 566.00 | 480 593.00 | 22 973.00 | 503 566.00 |