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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 283.00 | 8 330.00 | 21 953.00 | 30 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 180.00 | 8 555.00 | 25 625.00 | 34 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 754.00 | | 152 754.00 | 152 754.00 |
BZ Autres créances | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
CF Disponibilités | 132 903.00 | | 132 903.00 | 132 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 478.00 | | 316 478.00 | 316 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 658.00 | 8 555.00 | 342 102.00 | 350 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 961.00 | 1 567.00 | | 2 961.00 |
DG Autres réserves | 39 535.00 | 23 057.00 | | 39 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 125.00 | 27 873.00 | | 46 125.00 |
DL TOTAL (I) | 188 621.00 | 152 496.00 | | 188 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 218.00 | 348.00 | | 22 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 378.00 | 21.00 | | 3 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 641.00 | 7 809.00 | | 5 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 244.00 | 121 247.00 | | 122 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 481.00 | 129 424.00 | | 153 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 102.00 | 281 921.00 | | 342 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 245.00 | 129 424.00 | | 136 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 856.00 | | 24 299.00 | 12 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 416.00 | 3 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 975.00 | 34 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 30 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 591.00 | | 24 251.00 | 6 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | 48.00 | 6 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 597.00 | 3 518.00 | 559.00 | 5 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 371.00 | 3 518.00 | 559.00 | 5 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 152 754.00 | | | 152 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 851.00 | 4 615.00 | 17 236.00 | 21 851.00 |
VI Groupe et associés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 798.00 | 183 574.00 | 1 224.00 | 184 798.00 |
VW T.V.A. | 44 102.00 | 44 102.00 | | 44 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 481.00 | 136 245.00 | 17 236.00 | 153 481.00 |