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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 404.00 | 5 466.00 | 938.00 | 6 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 350.00 | 5 692.00 | 4 658.00 | 10 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 141.00 | | 191 141.00 | 191 141.00 |
BZ Autres créances | 54 369.00 | | 54 369.00 | 54 369.00 |
CF Disponibilités | 97 862.00 | | 97 862.00 | 97 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 044.00 | | 345 044.00 | 345 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 394.00 | 5 692.00 | 349 702.00 | 355 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 267.00 | 2 961.00 | | 5 267.00 |
DG Autres réserves | 73 354.00 | 39 535.00 | | 73 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 593.00 | 46 125.00 | | 31 593.00 |
DL TOTAL (I) | 210 215.00 | 188 621.00 | | 210 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 578.00 | 22 218.00 | | 17 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 389.00 | 3 378.00 | | 6 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 171.00 | 5 641.00 | | 6 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 322.00 | 122 244.00 | | 109 322.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 488.00 | 153 481.00 | | 139 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 702.00 | 342 102.00 | | 349 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 488.00 | 136 245.00 | | 139 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 180.00 | | 48.00 | 34 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 879.00 | 10 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 879.00 | 6 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 283.00 | | | 30 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 672.00 | | 48.00 | 3 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 555.00 | 6 336.00 | 9 200.00 | 8 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 330.00 | 6 336.00 | 9 200.00 | 8 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 191 141.00 | | | 191 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 236.00 | 4 699.00 | 12 537.00 | 17 236.00 |
VI Groupe et associés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 423.00 | 247 183.00 | 1 240.00 | 248 423.00 |
VW T.V.A. | 53 178.00 | 53 178.00 | | 53 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 488.00 | 126 950.00 | 12 537.00 | 139 488.00 |