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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 687.00 | 70 519.00 | 11 168.00 | 81 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 738.00 | 729 746.00 | 280 993.00 | 1 010 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 996.00 | 808 790.00 | 297 206.00 | 1 105 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 211.00 | | 164 211.00 | 164 211.00 |
BZ Autres créances | 23 524.00 | | 23 524.00 | 23 524.00 |
CF Disponibilités | 628 502.00 | | 628 502.00 | 628 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 201.00 | | 824 201.00 | 824 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 197.00 | 808 790.00 | 1 121 408.00 | 1 930 197.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 555 793.00 | | | 555 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 517.00 | | | 79 517.00 |
DK Provisions réglementées | 37 363.00 | | | 37 363.00 |
DL TOTAL (I) | 700 172.00 | | | 700 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 421.00 | | | 219 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 803.00 | | | 90 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 668.00 | | | 102 668.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 235.00 | | | 421 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 408.00 | | | 1 121 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 071.00 | | | 299 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
FG Production vendue services | 1 054 084.00 | | 1 054 084.00 | 1 054 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 197.00 | | 1 054 197.00 | 1 054 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 638.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 483.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 975.00 | | | -2 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 728.00 | | | 1 086 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 212.00 | | | 1 007 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 517.00 | | | 79 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 054.00 | | | 71 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 291.00 | | 180 955.00 | 956 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 250.00 | 1 105 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 250.00 | 1 100 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 505.00 | | 180 955.00 | 950 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 401.00 | 105 638.00 | 31 250.00 | 734 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 661.00 | 105 638.00 | 31 250.00 | 733 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 628.00 | 7 848.00 | 4 113.00 | 33 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 628.00 | 7 848.00 | 4 113.00 | 33 628.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 848.00 | 4 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 803.00 | 90 803.00 | | 90 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UX Autres créances clients | 164 211.00 | | | 164 211.00 |
VB T. V. A. | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 421.00 | 97 257.00 | 122 165.00 | 219 421.00 |
VI Groupe et associés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 876.00 | | | 81 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 699.00 | 195 699.00 | | 195 699.00 |
VW T.V.A. | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 235.00 | 299 071.00 | 122 165.00 | 421 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
ST Autres comptes | 480 742.00 | | | 480 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 188.00 | | | 99 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 109.00 | | | 208 109.00 |
ZE Dividendes | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 162.00 | | | 516 162.00 |