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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 687.00 | 77 727.00 | 3 960.00 | 81 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 938.00 | 748 107.00 | 212 832.00 | 960 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 196.00 | 834 358.00 | 221 837.00 | 1 056 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 644.00 | | 204 644.00 | 204 644.00 |
BZ Autres créances | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
CF Disponibilités | 769 018.00 | | 769 018.00 | 769 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 466.00 | | 29 466.00 | 29 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 736.00 | | 1 087 736.00 | 1 087 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 932.00 | 834 358.00 | 1 309 573.00 | 2 143 932.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 260 235.00 | | | 260 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 843.00 | | | 189 843.00 |
DK Provisions réglementées | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
DL TOTAL (I) | 474 942.00 | | | 474 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 454.00 | | | 164 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 102.00 | | | 125 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 019.00 | | | 149 019.00 |
EA Autres dettes | 396 056.00 | | | 396 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 631.00 | | | 834 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 573.00 | | | 1 309 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 479.00 | | | 766 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 996.00 | | 44 700.00 | 1 105 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 500.00 | 1 056 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 500.00 | 1 050 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 210.00 | | 44 700.00 | 1 100 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 790.00 | 120 069.00 | 94 500.00 | 808 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 050.00 | 120 069.00 | 94 500.00 | 808 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 363.00 | 1 656.00 | 29 154.00 | 37 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 363.00 | 1 656.00 | 29 154.00 | 37 363.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 656.00 | 29 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 102.00 | 125 102.00 | | 125 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 056.00 | 396 056.00 | | 396 056.00 |
UX Autres créances clients | 204 644.00 | | | 204 644.00 |
VB T. V. A. | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 454.00 | 96 302.00 | 68 152.00 | 164 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 899.00 | | | 98 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 467.00 | 244 467.00 | | 244 467.00 |
VW T.V.A. | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 631.00 | 766 479.00 | 68 152.00 | 834 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
ST Autres comptes | 454 459.00 | | | 454 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 930.00 | | | 65 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 864.00 | | | 237 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 680.00 | | | 90 680.00 |
ZE Dividendes | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 972.00 | | | 487 972.00 |